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在鞍鋼民政企業公司干部大會上的講話
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在鞍鋼民政企業公司干部大會上的講話

公司經理 孫志國
2012年7月20日
 
同志們:
    我們今天會議的中心議題是總結上半年工作,安排部署下半年經營任務,全面落實四屆十三次職代會精神,扎實推進“五個盤點、五個審視、五個發揮、五個推進”戰略任務,堅定信心,穩中求進,全面實現公司確定的各項經營管理目標。下面我講兩個方面的內容:
    一、上半年主要工作
    年初以來,公司廣大干部職工認真學習貫徹公司四屆十三次職代會精神,緊緊圍繞“盤點企業經營規模、盤點企業經營成果、盤點企業基礎工作、盤點企業發展后勁、盤點企業環境氛圍”五個盤點重點戰略任務,克服國家宏觀經濟明顯下滑,鞍鋼大幅減產壓價,市場形勢急劇惡化,工資成本增加,社會福利企業稅收政策調整后遺癥顯現等諸多困難和挑戰,保持了職工隊伍穩定、生產經營穩定、市場占有穩定、企業管理秩序穩定的良好局面。上半年,公司實現營業收入4.28億,實現利潤1160萬元,分別完成計劃的86%,116%。在廣大干部職工的共同努力下,企業運營的內在質量和效率得到了進一步的提升。上半年,我們著重抓了如下幾個方面的工作:
    (一)盤點企業經營規模,審視競爭能力,市場拓展工程有新收獲
    年初以來,各單位認真學習和領會“大規模小風險,小規模大風險,沒規模最危險”的理念內涵,結合各自企業實際情況,發揮自身資源優勢,把做大企業規模作為經營管理的重要目標,克服困難,知難而上,在市場拓展上有了新的突破。上半年,瓦斯泥項目獲得了獨家包保采購,綜企公司機械制造和修復資質成功入圍鞍鋼股份,有24個新產品或項目牢牢站穩了鲅魚圈新市場,有7個產品或項目仍保持了鞍凌公司市場份額。機裝福利廠火車皮防凍液產品在連續開發錦洲港、大連港、營口港等新市場的基礎上,今年又開辟了鲅魚圈汽車運輸防凍液新市場。二煉鋼福利廠的金屬軟管和膠管也成功進入了鞍鋼鲅魚圈市場,又爭取到了鞍鋼本部2號連鑄拉矯機檢修項目,噴涂項目在鞍凌公司中標。中板福利廠在獲得鞍鋼在大連的勞務市場后,又在中厚板廠獲得了勞務保潔作業項目。工業材料總廠的纖維噴涂項目在一煉鋼南區高爐成功地贏得新市場份額,并與通鋼、本鋼簽訂150萬元合同。橡膠制品廠進入了鞍鋼礦業公司新市場。建筑器材廠的篩網產品成功打入了弓長嶺鐵礦市場,脫硫劑、取樣器、熱電偶產品進入了哈電集團、秦皇島鑄造公司。上半年,除了上述單位在拓展市場上有新突破外,機電檢修公司、煉鐵修造廠、電修廠、機車福利廠等8個單位實現了半年收入目標。特別是化工福利廠,在極其困難的條件下,堅持抓原料、抓市場并重的原則,取得了成效。1--6月份實現收入842萬元,完成了計劃的72.59%。上半年,全公司上下對做大企業首先要做大市場,拓展生存空間首先要拓展市場空間,已形成共識。
    (二)盤點企業經營成果,審視獲利能力,材料采購工程有新成效
    上半年,各單位按照年初職代會的統一部署,通過材料采購“買利潤”,通過提高工作效率“搶利潤”,通過降本增效“擠利潤”,通過小改小革提高產品質量和附加值“謀利潤”,通過技術創新、項目研發、產品開發“爭利潤”,營業成本占收入比率為95%,管理費用占收入比率為4.4%,完成公司年初預算指標。上半年,各單位能夠按照公司要求,堅持“四比四看”原則,定期召開材料采購評估會議,對材料采購工作及時總結和部署,嚴肅采購渠道,到定點廠家進行采購,每月召開有職工代表參加的采購工作例會并做好會議記錄,公開材料采購過程和結果,使公司材料采購工作取得了新成效。上半年,在去年降低材料采購費用1.26%的基礎上又降低了1.32%,降低采購費用100.6萬元。中板福利廠、建筑器材廠、煉鐵修造廠、無縫鋼管廠、工業工程公司等單位的材料采購費用降低超過2%,完成了公司確定的材料采購費用下降2%的目標。在鞍鋼不斷壓低采購價格的情況下,公司超額完成了利潤計劃,同時,完成附企預算的165%。二煉鋼福利廠創造了半年完成全年利潤指標的優異成績。機裝福利廠、中板福利廠、煉鐵修造廠、電修廠、機車福利廠、橡膠制品廠等單位實現了時間過半利潤指標完成過半的目標。化工福利廠在前四個月虧損的嚴峻形勢下,扭轉了虧損局面,并實現利潤21萬元。鋼繩福利廠在上半年也實現了扭虧目標。特別是無縫鋼管廠和機電檢修公司,在上半年精心組織謀劃,實現了生產經營與搬遷擴建兩不誤的預期目標,為企業進一步做大做強做優奠定了堅實基礎。
    (三)盤點企業基礎工作,審視執行能力,績效管理工程有新進步
    在《鞍鋼民企文化宣言》中,公司就明確了“沒有績效的管理是無效管理”的績效管理理念。公司在年初職代會報告中進一步要求,績效管理體系建設要符合“全、新、嚴、實、明”的五字方針。深化績效管理成為公司轉變管理觀念、夯實管理基礎、增強企業執行能力、促進企業做大做強的重要標志與戰略舉措。
    年初,公司制定并實施了《公司績效管理考評辦法》,有效地促進了公司職代會確定的五大重點工作的落實,對各單位做大經營規模、做真經營成果、做實基礎管理、做強發展后勁、做好氛圍環境起到了制度保證與指標引領作用。公司財務預算管理工作進一步加強,材料采購及消耗、管理費用、營業費用得到有效管控,各項預算目標基本實現,“五個眼”被有效封堵,基礎管控工作進一步有效延伸。公司年初已預料到鞍鋼今年的資金緊缺形勢,積極開展清欠工作和當期債權回籠工作。截止6月末,已清回2009--2010年有效債權3614萬元,回籠當期債權額1.96億元,有力地保證和促進了企業的生產經營工作。
    公司各單位按照公司要求并結合自身經營管理實際,開展了以績效管理為核心的全面基礎管理工作。不少單位的管理已經從產、供、銷、人、財、物,延伸到了司法管理,信息管理,文化管理,客戶管理等方面。大部分單位有了全過程、全員性、全履蓋的績效管理考核制度。比如機裝福利廠、二煉鋼福利廠、無縫鋼管廠、中板福利廠、化工福利廠、機電檢修公司、質量處福利廠、橡膠制品廠、原燃料福利廠等單位的基礎管理工作井然有序,扎扎實實。制度高于一切,管理有規章,行為有制度,人人守規則,違章必受罰的管理格局正在公司上下形成。
    (四)盤點企業發展后勁,審視創新能力,人才強企工程有新進展
    針對公司職工隊伍的年齡結構、文化結構、專業結構不盡合理等問題,各單位相繼制定并實施了一系列的人才引進、人才培養措施,以保證具有持續的發展后勁和持久的創新能力。年初,公司提出了“減、控、增、調、擴、訓、引、聯”人才強企工程的八字方針,對人才強企工程有了更具體、更可行、更可控的指導安排。上半年,按照公司確定的人才強企規劃,全公司合理減員88人,外聘人員數量減少5%,增加技術工人60人,引進大學生11人,86名職工在企業之間實現了橫向調配,擴大了年輕技工的引進數量,嚴格執行了“退一補一”規定。上半年,共開展各類培訓13次,1000多人次參加了培訓學習。引進能人一名。“師帶徒”活動有序開展,“傳、幫、帶”精神進一步發揚。“用政策吸引人才、用事業凝聚人才、用真情留住人才、用文化激發人才”的人才理念被廣泛認同和落實。企業創新能力,創新活力顯著增強。上半年,完成了“固塵保濕劑”和“直線振動篩”兩項新產品開發,完成了“定子砍頭機”技改技措項目一項。1--6月完成新產品新項目收入3732萬元,利潤365萬元。無縫鋼管廠、機裝福利廠、機電檢修公司、二煉鋼福利廠等單位在人才引進和技術創新方面走在了前列。質量處福利廠引進的6名大中專畢業生,全部用于生產一線崗位,青年職工已占一線職工的60%以上,職工隊伍年齡結構老化問題得到了有效解決。公司人才強企戰略的落實取得了顯著的成果。
    (五)盤點企業環境氛圍,審視管控能力,企業形象工程有新亮點
    今年上半年,國家宏觀經濟下滑,鋼鐵產能嚴重過剩,給鞍鋼生產經營帶來了不利影響,由此,成本費用的壓力傳導到我們這樣圍繞鞍鋼作業的企業中來,全公司廣大干部職工又一次經受了嚴峻的考驗。審時度勢,搶先抓早,在全公司形成外搶市場,內抓管理的濃厚氛圍。我們在鞍鋼多年努力建立的信譽,公司各企業長期堅守的正確理念和發展戰略,我們民政企業公司的良好環境氛圍、民企人的團隊精神是我們戰勝困難,轉危機為挑戰,化風險為力量,保證穩定的生產經營秩序和經營目標實現的精神財富和物資財富,是永恒的資本。今天,公司編寫的《管理者必讀》已印發成書,這是公司十幾年管理實踐經驗的認真總結,是公司管理思想的高度提煉,是公司廣大干部職工集體智慧的歸納概括。公司匯編的《行動綱領》一書,把公司十多年的經營發展戰略脈絡真實再現,民企公司每一年的發展,每一年的變化,每一年的目標,每一個措施都一一記錄其中。企業文化研究協會的課題研討活動,立足公司重點工作,深入管理前沿,切合公司發展要求,對促進企業發展,轉變經營管理理念,具有推進與引領作用。截止6月末,公司和各單位網站月上稿量100多篇(幅)。公司十幾名金牌廠長上了鞍山名人網。公司撰寫的《用四權呵護民企職工》的論文上了新華網并被《高層決策》和《高層內參》轉載。
    上半年,公司廣泛開展了“創黨員先鋒崗,建紅旗責任區”活動,黨員的先鋒模范作用和黨組織的戰斗保壘作用進一步發揚。公司共發展了19名新黨員。穩定工作保持平穩態勢,上半年共接待來訪107起,186人次。合理訴求答復率100%。上半年公司發放救助款物折合人民幣37.75萬元,走訪困難戶1082家。特別需要表揚的是,各單位能夠認真按照公司年初職代會報告中提出的“六個決不允許”要求,以高度的政治責任意識,以仁慈的關愛之心,切實關心職工生產生活,為職工排憂解難,為公司創造良好的環境氛圍發揮了至關重要的作用。
    同志們,總體來說,我們在上半年對年初提出的五項重點工作,進行了很好地落實,并取得了顯著的成績。但是,我們在看到成績的同時,也要反思我們目前存在的問題。一是時間過半而收入利潤目標未能如期實現的企業仍然存在。二是材料費用下降2%的目標仍未全部實現,納入指標考核的企業當期采購費用8490萬元,而定點采購金額僅為5105萬元,占采購總額的60%。三是我們年初提出的盤點經營成果工作,基礎管理工作,人才強企工作開展得不夠深入。四是各單位之間發展不平衡問題仍然存在。這些都需要引起我們的重視并在以后的工作中加以解決。
    二、下半年重點工作安排
    下半年,我們面臨的任務更加艱巨,面對的挑戰更加嚴峻。一是政府工資政策持續調增帶來的工資成本上升壓力不減。去年最低工資標準從750元增加到900元,全公司直接工資成本增加600多萬元。二是鋼鐵行業走出低谷仍需時日。鞍鋼在去年招標采購價格下降5%的基礎上,今年又降5%以上,嚴重壓縮了我們企業的利潤空間,企業面臨盈虧平衡的考驗。克服這些困難與挑戰,需要我們認真做好下半年重點工作。
    (一)進一步貫徹落實好職代會精神,下大力氣,真抓實干,強力推進五個盤點、五個審視、五個發揮、五個推進戰略任務,達到班子的決策能力、執行能力上水平,專業干部管控能力、業務能力上水平,全體員工的理財意識、績效水平上臺階,提升企業適應環境能力,市場拓展能力,經營獲利能力,理財積累能力。
    公司要求,各單位領導班子要牢牢抓住公司確定的五項戰略重點任務,突出工作重點,追求工作實效,進一步學習好、組織好、實施好公司關于盤點企業經營成果,盤點企業基礎管理,盤點企業發展后勁的重點工作要求。
    1、進一步推進盤點經營成果,審視獲利能力工作
    我們知道,經營管理企業的目的有兩個:一是為社會盡責。表現為增加就業崗位,繳納費用稅金,保持殘疾職工隊伍穩定等。二是為員工造福。表現為給員工安穩的工作崗位,給員工逐漸增長的工資收入,給員工逐步提高的福利待遇等。我們用什么來實現為社會盡責、為員工造福的愿景呢,一句話,用經營成果。沒有經營成果的保證,沒有獲利能力的提高,職工的工資收入,職工的福利待遇,甚至職工的工作崗位,都無從談起。正因為如此,公司在年初職代會報告中明確指出:“企業經營的目的是通過向社會提供產品和服務,實現企業利潤最大化,以此保證員工的福利和企業積累,通過追求利潤最大化擴大員工工資增長的空間,這是唯一的選擇,也是必然的選擇”。我們要充分認識和理解,通過獲利能力的提升來提升工資增長空間,高利潤高工資增長空間,低利潤低工資增長空間,無利潤無工資增長空間,這是企業運行的基本規律。
    民企公司經過十幾年的努力奮斗,公司收入逐年增多,利潤逐年增長,員工工資逐步提高,員工福利待遇逐步改善。目前,民企公司已經跨入新的歷史發展時期。在這個新的歷史發展時期里,一方面,要看到我們取得的成績,另一方面,也要看到存在的問題。表現在公司的收入比14年前增長了7倍,利潤比14年前增長了8倍,員工工資比14年前也增長了6倍。我們這樣弱小的企業和群體能在嚴酷的市場競爭中生存下來,發展起來,壯大起來,這是民企人的驕傲和自豪。與此同時,我們也要看到亟待解決的諸多問題。這就是企業的收入多了,而營業收入利潤率卻不到2%;企業的利潤數字大了,而貨幣存量卻沒有同比增加;材料采購費用和制造費用居高不下等等。因此,從現在起,我們必須著重解決這些問題,讓每名員工特別是經營管理者明白:為什么說低收入是可憂的,有較高收入而沒有利潤是可惜的,有利潤而沒有積累是可悲的,有積累而沒有貨幣增加是可怕的。我們要保護企業的經營成果,推動公司在新的歷史發展時期真正做大做強做優做久。
    下半年,公司將對盤點企業經營成果,審視獲利能力工作做出全面安排。各單位的領導者務必提高認識,統一思想;務必讓經營成果“顆粒飽滿,足斤足兩”;務必讓利潤變為“真金白銀”,真實存在。面對公司新時期出現的新問題,公司上下必須統一思想,統一行動,發揚民企人團結務實的精神,更加注重科學有效降低材料采購費用;更加注重債權的清理工作;更加注重減少存貨資金占用;更加注重減少或避免非生產性開銷;更加注重資金的有效控制;更加注重財務的民主監督、黨組織的監督,堵住“五個眼”,為改善財務環境,提高獲利能力再創佳績,再攀高峰。
    2、進一步推進盤點基礎管理工作,審視執行能力,開展查找管理漏洞工作
    企業的基礎管理工作是反映企業管理水平和管理能力的綜合指標。基礎管理工作的內容包括了企業運行過程中的一切活動,從生產管理、供應管理、銷售管理、人事管理、財務管理、物資管理到司法管理、文化管理、戰略管理、信息管理、客戶管理等等。企業活動延伸到哪里,哪里就存在企業的基礎管理。公司盤點基礎管理工作的目的,一是要明白管理什么,不能缺項不能漏項,不能有管理空白和管理盲點。二是要知道怎么管,不能沒有制度,沒有規范,沒有標準。公司要通過盤點企業基礎管理工作,擴充管理內容,規范管理行為,實現由行政管理向企業文化管理轉變;由日常管理向戰略管理轉變;由粗放管理向現代化管理轉變;由經驗管理向信息化管理轉變。進而全面提升企業的適應能力,發展能力,積累投資能力,市場競爭能力和執行能力,為公司持續健康快速發展奠定堅實的管理基礎。
    為了做好盤點基礎管理工作,公司專門制定下發了《關于開展盤點企業基礎管理工作,審視執行能力,查找管理漏洞活動的工作安排》。各單位主要領導要高度重視,精心組織,認真落實。下半年,各單位要按照公司要求,結合本企業實際情況,按照分工有序、責任明確、高標準定位、高水平管理的原則,認真盤點好人力資源管理工作、績效管理工作、工資福利管理工作、 “一資三重”管理工作、干部管理工作、戰略制定管理工作、企業文化管理工作、網站建設管理工作、維穩管理工作、效能監察工作、文秘檔案管理工作、食堂管理工作、公務用車管理工作、企業房產管理工作、預算管理工作、債權管理工作、材料采購及消耗管理工作、固定資產管理工作、新項目新產品開發工作、質量管理工作、信息化管理工作、安全及現場管理工作、銷售管理工作。公司要求,各單位要對上述二十三項管理內容對號入座,按照規定的標準要求逐項盤點,逐項檢查,逐項落實,保證企業的基礎管理工作再上新臺階、新水平。
    3、進一步盤點企業發展后勁,強力推進人才強企工程
    沒有人才的企業是不會有發展后勁的;吸引不了人才的企業是不會有發展后勁的;留不住人才的企業也不會是有發展后勁的。人才資源是企業的第一資源。沒有人才資源,企業的其他資源是不可能充分發揮作用的。企業的一切資源都要通過人才資源的轉換才能發生財富效應。民企公司從小到大、從弱到強的十幾年歷史實踐也證明了這一點。沒有眾多有頭腦、有思想、有創造性的經營者和管理者,民企公司也不會有今天這樣的發展。民企公司歷來重視人才的引進與培養,特別是隨著公司的發展壯大,人才的引進與培養工作變得越來越重要。
    公司要求,各單位要認真落實年初職代會提出的人才強企的“八字方針”,加快引進年輕技工和大中專以上畢業生步伐,嚴格執行“退一補一”用工規定,重視干部和職工隊伍培訓工作,盡快解決企業職工年齡結構、文化結構、技術結構不合理問題,確保企業人才資源符合企業發展需要,符合市場競爭需要,符合經營管理需要,符合人才儲備需要。
    公司要求,各單位要為現有的和引進的人才提供更好的成長環境,創造更好的工作條件,要為他們的安心工作搭建平臺,為他們施展才能設置擂臺,為他們茁壯成長創造舞臺。要像機裝福利廠那樣敢于聘用人才;要像二煉鋼福利廠那樣大膽使用人才;要像質量處福利廠、無縫鋼管廠那樣大量引進人才。要引得進人才,留得住人才,用得好人才。要真正形成尊重知識,尊重人才的濃厚氛圍。讓人才在推動企業發展中發揮骨干作用,迸發出智慧的火花。
    公司要求,各單位要認真學習和落實公司下發的《盤點企業發展后勁,強力推進“人才強企工程”規劃》,要結合本單位發展需要,著重解決職工年齡結構不合理問題;著重解決專業技術人員匱乏問題;著重解決重數量輕質量問題;著重解決重引進輕培養輕教育問題。各單位領導班子成員特別是主要領導,要本著為企業長遠發展負責的精神,確立“關心今天的人才就是關心企業明天的發展,儲備今天的人才就是儲備明天的財富”的人才理念,不折不扣地貫徹落實好公司“人才強企工程”的九項工作措施,務必保證公司“人才強企工程”有序有效開展,為公司實現下一個三年經營發展目標奠定可靠的人力資源保障。
    (二)收好口,謀劃制定好下一個三年企業經營發展規劃
    2012年是公司發展史上的關鍵之年。它是公司第四個三年發展規劃的收官之年,也是公司第五個三年發展規劃的承接之年。因此,做好前三年的工作總結和后三年戰略規劃的謀劃工作,是我們下半年必須要思考和完成的一項重要工作任務。
    公司要求,各單位制定新三年發展規劃,要本著解放思想,統攬全局,立足長遠發展,增加有效積累,實現企業經濟總量遞增的原則。要高標準制定,高水平謀劃,重點打在“大、強、嚴、高、真、活”六個字上。在企業規模上體現一個“大”字;在項目產品研發上體現一個“強”字;在企業管理上體現一個“嚴”字;在職工福利待遇上體現一個“高”字;在企業預算管理上體現一個“真”字;在轉換企業經營機制上體現一個“活”字。實現“五個轉變”,提升“五個能力”,即:行政管理向企業文化管理轉變;日常管理向戰略管理轉變;粗放管理向現代化管理轉變;經驗管理向信息化管理轉變;人事管理向人力資源管理轉變。提高應變能力、發展能力、積累投資能力、公關管理能力、競爭能力。公司要求各單位要實事求是地認真總結三年來的企業經營管理情況,主要內容包括:
    (1)企業上三年發展規劃實施情況。公司在上三年的發展戰略中曾要求各單位要結合企業實際,選定適合本企業實際的分級戰略,這些戰略包括產品開發戰略、技術創新戰略、低成本競爭戰略、引資引智戰略、特色文化戰略等等。各單位總結中必須要思考當初選定了什么戰略、推進的效果如何,組織廣大干部職工認真總結經驗,肯定成績的同時也要查找教訓,找出企業徘徊不前,低速發展,低水平運營的癥結所在。
    (2)企業上三年經營管理指標完成情況。三年前,公司同各單位簽定了三年任期責任狀,責任狀里面包括了經營目標和管理指標等內容。各單位要對照當初確定的各項任務,同實際完成情況進行對比,特別是對利潤情況貨幣增加額,回答貨幣管控中資金支出哪些是應該發生的,哪些是正常發生的,哪些是允許發生的,哪些是不該發生的。預算指標是否轉化成利潤,經營成果是否“足斤足兩”,獲利收益是否“真金白銀”。
    (3)新市場新項目新產品開發及老市場老項目老產品鞏固完善情況。
    (4)領導班子、職工隊伍建設及職工福利待遇情況。
    (5)績效管理及基礎管理工作情況。
    (6)企業文化建設情況等。
    在回顧、總結、盤點、審視過去三年得失的同時,各單位領導班子成員要從現在開始思考和研究,企業未來三年要做什么和怎么做以及做到什么水平。公司要求,各單位制定三年發展規劃主要內容包括:
    (1)要盤點企業自身資源優勢。規劃制定要立足現實,著眼發展。因此,認清自身的資源狀況,市場地位、技術實力、產品實力、資金實力、人才實力、競爭實力是決定自己該做什么,能做什么的基礎。
    (2)要確定適合本企業的分級發展戰略。各單位根據自已的資源條件和實際狀況,選定適合本企業發展的市場營銷戰略、產品開發戰略、技術創新戰略、引資引智戰略、人才強企戰略、特色文化戰略等分級戰略。
    (3)要明確本企業未來三年的主要經營目標、管理指標。公司要求,各單位要把收入目標、利潤目標、貨幣積累目標、員工工資福利、基礎管理工作目標等納入規劃內容,形成指標由公司下達,各單位廠長經理為首的領導班子集體認領,全體員工認可,職工大會或職代會最終通過的制度格局,落實和堅持公司年初職代會提出的“領導者的業績由職工認定,領導職務的任期由經營目標確定”的聘用原則。
    (4)研究制定實施三年發展規劃的保障措施。發展規劃不僅要回答做什么、做多少的方向性問題,也要解決如何做、怎么做的方式方法問題。不僅要建立員工滿意和富于挑戰性的目標愿景,也要提供實現這些目標愿景的措施保障。公司要求,各單位要緊緊圍繞實現經營管理目標,對人力、物力、財力、技術、市場、人脈、政策、環境、文化等全部資源,進行科學合理地有效調配與規劃,實現要素最佳組合,變資源為資本,確保經營管理目標的實現。
     (三)全面強化預算管理,實施“三性、三位一體”預算管理新模式
    上半年,各單位按照公司編制的2012年財務預算管理大綱要求,努力做好本單位的預算編制和實施工作,各單位領導和財務負責人在控制本單位材料費用、制造費用、管理費用、營業費用等各項費用方面取得了一定的成效。總體來說,實現了公司年初的預算目標。營業成本占收入比率為95%,管理費用占收入比率為4.4%。但是,經過進一步的財務分析表明,部分單位超預算支出現象仍然存在,制造費用(占收入比率為8.6%,盡管比預算指標下降0.2%)中燃料動力費、生產用車費、機物料消耗費、外委加工費、修理費等各項支出偏高的現象仍然存在;材料采購費用虛假不實,采購價格過高現象仍然存在;經營成果不真不實現象也依然存在。坦誠地說,在我們這樣一個不規范的市場環境中,我們要面對的、我們要解決的、我們躲不過的、我們說不出的,很多很多。各位廠長經理身上既有職工的期望,也有公司下達的目標壓力;既有經營的權力,也負有法律風險。財務管控無瑕疵,天下無此人,大家盡心盡力敢于擔責任、擔風險,寬闊的思維空間,活躍的活動空間,正是民企創造氛圍環境的源泉所在,這一點是勿庸置疑的。因此,要繼續堅持廠長津貼制,繼續堅持廠長特殊貢獻獎勵制度,要繼續堅持績效獎勵機制。問題是要提醒為公則安、為私則危、為人則明、為已則暗。問題在于我們付出了代價,播下的是“龍種”得到的是“跳蚤”。問題是經營者的利益和安全、企業的利益和安全、職工的利益保障要如何維護好,保護好,發展好。為了進一步解決這些問題,為了讓預期目標變為經營果實,為了讓經營果實“足斤足兩”,為了讓每個經營管理者都認真思考“什么是應該發生的、什么是正常發生的、什么是允許發生的、什么是不該發生的”,下半年,我們要重點建立“三性、三位一體”新模式。即財務控制的全過程性;財務監督的全廠性;財務管理的全員性。民主監督、黨組織監督、專業監督,公司和各單位要成立兩級財務預算管理委員會,形成黨政齊抓共管的新的管理體制。
    1、財務控制的全過程性
    財務控制的全過程性是指財務控制要貫穿生產經營管理的全部過程,凡是有生產經營管理活動的地方就要有財務指標控制。
    經過近幾年的努力,公司的財務控制工作已經發生了重大轉變:即從控制財務指標過程向控制經營成果轉變;從控制生產過程向控制采購過程轉變;從控制收益成果向控制收益質量轉變。這些轉變預示著公司財務控制方向、目的及手段在發生了新的更有效的變革。公司要求各單位領導班子,要進一步增強大局意識和當家理財意識,積極按公司要求,查找本單位財務控制過程中存在的薄弱環節和漏洞,完善和強化財務控制過程,進一步降低材料采購成本,進一步降低制造費用,進一步降低管理費用,讓企業的經營果實“足斤足兩”,讓企業的積累變成“真金白銀”。
    2、財務監督的全廠性
    財務監督的全廠性是指在財務監督的范圍上進一步擴展,在財務監督的主體內容上進一步細化,人、財、物、產、供、銷項項有指標,做到指標全覆蓋,經營者、管理者以及員工人人身上有指標,做到項項有考核,確保當家理財的責任落實到位,使財務預算指標在績效管理中發揮基礎性作用。
    下半年公司在財務監督的內容上要進一步擴大,要把一些重要財務科目納入財務監督之內。比如,在制造費用當中,我們要考慮對上半年發生的314萬元燃料動力費、462萬元的生產用車費、371萬元的機物料消耗費、315萬元的外部加工費、142萬元的修理費、589萬元的運輸費等科目進行分析稽核。對管理費用、營業費用、材料費用、外雇勞務費當中的大的額度支出科目也要分門別類地進行監督控制。對特別敏感、重要的科目要納入公司審批范疇。此項工作將適時下發文件,做出部署安排。要求各單位領導及財務負責人認真貫徹落實。
    下半年公司在財務監督的主體內容方面要進一步細化。特別是要進一步加強財務的民主監督,陽光是最好的殺毒劑。財務的民主監督就是要讓重大的財務活動公開、透明、曝光,以保證公司當家理財盤點活動的健康運行。公司要求各單位財務預算要通過職代會做出決定。要充分發揮職代會的民主監督作用,充分發揮職代會的民主決策功能,充分尊重廣大職工當家理財的意愿、權益。公司要求各單位要堅持職工代表參與材料采購的制度,不能改變,不能動搖,不能流于形式。公司要求各單位要進一步加強黨組織的財務監督作用,材料采購、制造費用以及重大的敏感的支出科目,特別是金額較大的非生產性支出要實行班子內部會簽制度。公司要求,財務監督負責部門要恪盡職守,認真、嚴肅、細致地做好財務監督和審計工作。
    2、財務管理的全員性
    財務管理的全員性是指企業的每個員工都要樹立當家理財意識,履行當家理財責任,踐行當家理財義務,為企業財務管理水平提升和財務狀況改進,直接或間接地發揮其聰明才智。
    (1)充分發揮財務管理人員和廣大職工當家理財的積極的作用
    財務管理是企業管理的基礎。沒有財務管理作基礎,企業的基礎管理無從談起。基礎不牢地動山搖。做不好財務基礎管理的企業,一定是一個混亂的企業,沒有發展前途的企業,一個不可能在市場競爭中獲勝的企業。公司要求,各級各類財務專職人員,務必在夯實企業財務基礎管理工作中發揮主力軍作用,務必在嚴肅財經紀律、嚴守崗位職責、嚴密審批程序、嚴控資金支出、嚴把預算標準上發揮戰斗堡壘作用,同企業經營者及領導班子一道成為企業當家理財的第一“責任人”。
    (2)充分發揮每名員工的主人翁作用。財務管理的樞紐在財務部門,但是,歸根到底,真正提供和創造財務數據的人卻不是財務人員,而是生產和經營一線的廣大員工。材料采購人員只有在采購市場上實施了比價采購行為,財務人員才能在財務管理上實現材料采購成本下降的財務目標。廣大員工實施了技術創新、改進工藝、降低定額、提高技術水平、提高工作效率等有效工作行為,最終通過企業財務人員統計的制造成本才能降下來,產品的毛利率才能升上去,企業的財務盈利能力才能提高。換而言之,企業的財務管理和財務數據不過是企業每名員工生產經營管理活動的財務數據反映,根基和根源在于每名員工的工作行為。因此,公司要求,各單位要切實尊重廣大員工的主人翁地位,注重人力資源的管理工作,不斷提升員工素質,調動廣大員工的生產積極性和創造性,發揮廣大員工的主人翁作用,不斷提高工作效率和工作質量,不斷提高當家理財意識和能力,為企業做大做強做優貢獻智慧和力量。
    同志們,我們民企公司的廣大干部職工是從克服無數困難中錘煉成長起來的,迎難而上、敢于挑戰是我們的光榮傳統。我相信,通過我們的共同努力,一定能夠圓滿完成今年的生產經營目標,為全面完成三年規劃的總體目標再立新功!為開啟下一個三年發展規劃再添新實力!


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